TriltLimited拓利:美元无惧PCE走弱,超级周来袭先涨为敬

2017年10月03日 20:03来源:网络整理手机版

  美元自9月上旬止住跌势后,近期表现颇为良好,上周更是上涨了1.1%,创去年10月以来最大单周涨幅。上周五发布的美国PCE通胀数据表现差劲,曾给黄金带来了希望,但是之后特朗普和美联储主席候选人之一的沃什会面的消息给了黄金致命一击,本周一亚盘开市继续下行,截止目前最低至1273.5美元/盎司。

  不过美联储年内加息仍未"板上钉钉",在周五晚间的讲话中,2017年FOMC票委、费城联储主席哈克虽然认为仍有可能在12月加息,但低通胀对货币政策来说存在风险,暂停美联储加息是合适的。同时他还质疑耶伦此前所说通胀是暂时性因素影响的说法,表示"暂时性因素影响通胀很长一段时间了"。

  欧元方面,泰罗尼亚公投局势也日益紧张。公投已于当地时间10月1日开始,此前西班牙政府命令警方接管投票站,阻止当天公投活动,而支持公投的赫罗纳民众亲自到现场保护投票所,捍卫他们投票的权利。路透表示,这场马德里与巴塞罗那之间的考验最后可能演变为街头暴力冲突。

  原油方面,库尔德自治区支持独立的票数达到92%。对此,伊拉克呼吁其他国家暂停从库区购买石油,并已派武装力量前往该地区,若当地出现武装活动,或许会干扰到原油生产活动。此外,伊朗已暂时禁止本国企业从库区运输石油,土耳其总统埃尔多安更是威胁中断该地区通过土耳其港口出口的原油(出口量达50万桶/日)。

  晚间22:15,英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基在英国央行组织会议上的对话会先给市场"热身"。在9月的利率决议中,英国央行释放了在数月内撤回部分刺激政策的鹰派信号,为英镑后续的上涨提供了动力。而欧央行上月表示,或将在10月开始退出QE的计划,一度使市场心生期待。但是德拉基26日肯定了宽松货币政策的必要性,使投资者大失所望,欧元走低。若德拉基今晚改口再度扭转预期,料将提振欧元。

  另外,8月的报告录得增加23.7万人,为过去5个月的最高水平。在本月的就业报告中,市场普遍预期为增加14万人。虽然近年来ADP数据和非农数据的差异在拉大,导致其失去了预测非农的重要作用,但是ADP作为全美最大的就业数据提供商,其发布的数据依旧能在市场上掀起风浪。一旦数据不及预期,对于黄金是一个大利好,反之,美元将有上涨的新动力

  日内关注:

  15:50-16:00 法国、德国、欧元区9月制造业PMI终值

  16:30 英国9月制造业PMI

  17:00 欧元区8月失业率

  21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率

  次日02:00 达拉斯联储主席卡普兰在"与美联储对话餐会"上参与问答环节

  技术面:

  欧元兑美元

  (欧元兑美元30分钟图)

  从欧元兑美元30分钟走势看,1.1775附近一线就是最近的多空分水岭,欧元反弹在出现顶背离之后,下跌开始加速,支撑位稍做停留便继续走弱,短线已明显要走空;MACD指标快慢线亦跌至0轴下方,自上周耶伦鹰派讲话后,美元的强势也令非美货币一直承压,多头暂时不具备大涨条件,仅是反弹而已。

  压力:1.1775-1.1830

  支撑:1.1720-1.1660

  1.1770附近做空,止损1.1800,目标1.1720.

  英镑美元

  (英镑兑美元4小时图)

  从英镑兑美元4小时来看,英镑兑美元已在前期做了不少时间横盘,最终向下破位,确立头部,还反弹测试了压力再度下行,最近走势构成下降三角形,目前来看调整行情还未结束,不过注意1.3210起爆点支撑,注意调整幅度。

  压力:1.3450-1.3360

  支撑:1.3210-1.3110

  1.3360附近做空,止损1.3390,目标1.3300。

  国际黄金

  (国际黄金1小时图)

  从国际黄金1小时图来看,其实黄金这段时间的整体表现都是空头,只不过短期内过大幅度的下降令投资者总抱有反弹心理,1300上方时要调整做多,1300附近时强支撑,跌破1300后超跌要有反弹,现在这种逼空行情,只能顺势做短,严止损。

  压力:1275-1289

  支撑:1270-1260

  1275附近做空,止损1278,目标1270。

  国际白银

  (国际白银4小时图)

  从白银4小时图来看,最近美元加息概率飙升令白银再下一城,重心一直在下沉,虽然现在9月非农数据还未公布,但投资者焦点一直美联储后续加息事宜,有点自带利多效果的嫌疑,实际公布数据有可能会是利空美元,但公布前市场预期大概率支撑美元,继续打压贵金属。

  压力:16.65-16.90

  支撑:16.30-16.00

  16.65附近做空,止损16.80,目标16.30。

  原油

  (WTI原油1小时图)

  从WTI原油1小时图来看,上周大阴线压力较大,令油价短线无望抬头,上周六公布的石油钻井数较以往两周有所回升,下降势头没有想象中的好,消息称欧佩克9月减产执行率又在下滑,50美元上方增产的魔咒从未消失,短期如无消息刺激,油价震荡比上行概率要大的多。

  压力:51.70-52.30

  支撑:51.30-50.50

  51.70附近做空,止损51.90,目标51.30。

  (拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表Trilt Limited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负)

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