钢铁、5G(光纤)、水泥、地产及方大炭素分析

2017年10月05日 08:01来源:网络整理手机版

一、钢铁,9月25日说短线反弹,有一波短线机会,是买点,而且明确指出7元多的ST华菱是低估的。前天27日,说钢铁这个反弹不是一日游,可以持续几天。完美应验。今天华菱又一次涨停,已经到了8.95,反超9元指日可待。另外,华菱还有3季报的潜在加持,3季报一定会很好看。
所以,钢铁板块反弹还未完。我还是维持之前的观点,钢铁指数有望回抽20日线。
但,千万别等三季报都出来了,再去追高加仓……钢铁板块的主升浪,毕竟已经过去了,震荡反弹波段可以有。部分个股,如果超预期的强势甚至有机会出新高,但是,近期一两个月内,钢铁都应该不会有“大行情”,只当反弹来做,赚多赚少都是赚,不能贪心。
二、地产。最近很弱,当然考虑到之前涨了一个月,目前从幅度来讲还是在调整的范围内。这几天弱是叠加了政策面限购限售的影响。我个人还是倾向于谨慎看好,可能会没有原先那么乐观,但依然认为房地产板块是被低估的,不应该一直跌下去。(当然我也不建议重仓在一个板块,我自己维持分仓配置)
三、水泥。这板块我自己没太多参与,但也不是没有,只有5%仓位……虽然最近2天水泥走的有点弱,但说实话水泥板块,和K线的关系不大,关键还是要看水泥价格走势。这个之前也是分析过……目前股价是反应了水泥315元(指全国均价,水泥各地价格差异很大的)左右的预期,所以后续水泥能继续涨价,股价才能有空间,不然就没什么好机会。我个人还是认为4季度水泥可能进入涨价周期,但因为是商品,并非股票有K线啊技术指标啊什么可以看,其实价格是很难预测的。所以,只能给出逻辑,但对未来的预期,只能自己判断了。如果强烈看多可以适当提高仓位,不看好可以放弃。
四、5G。
这几天5G板块太热了,武汉凡谷已经7连阳并且6个涨停,一天大涨,在这种情况下,有可能会出现监管风险,要求停牌自查什么的……如果真这样,对5G板块多少是个不利因素。
因为5G涉及到的子行业、个股实在太多了,我也不懂。我只看光纤光缆这个细分行业。那么还是四个:A股的中天科技、亨通光电、烽火通信,和港股的长飞光纤光缆。
从技术面看,今天中天、亨通、烽火都冲高回落留下了长长影,可能有些人会产生疑虑,是否短期高点出现?这个,我不敢妄加评论。但是,之前我是给过理由的,这几个理由目前依然有效。基本面暂且先不去管,毕竟中、短期主要还是市场情绪力量。

1、基于可比因素。港股的长飞光纤光缆,818启动至今,涨幅接近90%,远超A股标的。对应的:(1)亨通光电814开始(26.41-35.35)涨幅33.85%,如果加速上涨是914开始,涨幅24.16。(2)中天科技,814开始(10.90-14.89),涨幅36.6%。(3)烽火通信,814开始,涨幅36.45%。可见,A股标的涨幅差不多,都远低于港股。这个幅度,对一轮行情来说,完全称不上大,完全不应该就此结束。
2、A股这一轮光纤龙头应该还是中天科技,因为涨幅最大、换手率最高,证明资金介入多。而很明显,资金成本至少也得是12元以上,难道今天涨到14.89就见顶?可能性太小。
3、技术指标看,虽然今天是上影,但日线MACD继续向上扩张,不见弱势信号,K线连5日均线都没摸到,应该属于强势震荡范围。
涨的太快,有震荡消化一下获利盘,很正常。中天、亨通、烽火,本身历来就是绩优股,5G建设,新增大量光纤光缆需求,这是实实在在的,必定会增厚业绩。只是恰好赶上了5G题材炒作,并不能因此就归入”瞎炒作“行列。
维持中线波段继续看多。
五、其它。
和钢铁相关的还有我们的总龙头方大炭素。我是在9月12日第二次清仓的方大炭素,当时认为空间不多了,距离目标价才10%,没必要吃完。也不成想9月12恰好就是最高那天,这倒是巧合,我当时是不敢肯定的。后来我就判断它要进入中期调整了。实际走势后面大跌,也应验了。
不过,从短期来看,跌幅较大,有反弹要求。(我自己今天再次小仓位介入,做个反弹,下午29.96买的,运气不错刚好是精确低点,但不做推荐了)。
1、技术面看。(1)虽然是中期调整,但短期从39.2跌到了29.88,跌幅超过20%,完全符合超跌特点。(2)下方马上有60日线支撑。(3)30分钟走势,出现了好几个下跌浪,我数的不清楚……大概这里是4浪反弹,或者5浪走完……两种可能性。反正主跌是过去了。因此,技术面看应该会有反弹要求。
2、基本面看,方大炭素毕竟基本面良好,石墨电极价格高高在上,它又是国内寡头,A股是唯一标的,有稀缺性。业绩估值决定了,它确实也不太可能跌太深。我也想在20元接啊……但老实说,还是别想了……还有很重要的一点,最近钢铁冬季限产,但电炉钢并不需要限产。安阳钢铁也已经表示过考虑转产能,上电炉钢。有关政策近期也对电炉钢产能有放松。在这种情形下,我们可以预计石墨电极需求会长期存在。当然,20多万一吨的石墨电极,确实太贵了,不排除价格会有小幅下跌可能,但相对高价、高利润应该可以长期维持。
因此,方大炭素,我认为是会有一波短线反弹的。
当然,因为技术面,周线还没好转,暂时只看短线反弹,也不看继续上升行情开始。因此,不推荐盲目追高。如有压低可以考虑低吸。当然,放弃掉也是没关系的。
分析这个,主要是给那些已经持有方大炭素,忍不住想割肉的人说:暂时还是别割了……可以等一下反弹的。就像我前几天说钢铁一样~~
以前的博文原本都在……不是马后炮哦~

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